피보나치 되돌림은 암호화폐 거래자가 지지 및 저항선을 식벽하고 암호화폐 가격 차트에서 추세 반전 가능성을 평가할 수 있는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
피보나치 수열은 암호화폐 거래자가 특정 암호화폐 자산에 대한 지지 및 저항선을 선택하는데 사용할 수 있는 특정 비율 세트입니다 이러한 도구를 사용하면 투자자는 추세 시장에서 효과적인 진입점을 결정할 수 있을 뿐만 아니라 상승 모멘텀이 언제 바뀔지 예측할 수 있습니다.
이 글에서는 암호화폐 거래에서 피보나치를 사용하여 암호화폐 거래 전략에 합류점을 추가하는 방법을 설명합니다.
암호화폐에서 피보나치 되돌림이란?
피보나치 되돌림은 지지선과 저항선의 원리에 의존하는 기술적 분석의 한 현태입니다 레벨의 기초는 앞의 두 숫자가 합쳐져 다음 숫자가 되는 일련의 숫자인 피보나치 수열에서 나옵니다(예: 1+1=2, 2+1=3, 2+3=5, 5+3=8) 피보나치 되돌림은 전체 반전이든 사소한 조정이든 가격 추세의 변화를 찾는데 가장 자주 사용됩니다.
피보나치 수는 기원전 450년까지 고대 인도인들이 사용한 것으로 보이며 수세기 동안 존재해 왔습니다 그런 다음 이 수치는 수학자 레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)에게 가르쳐졌고, 레오나르도 피보나치는 이 개념을 자신의 이탈리아 교향으로 가져와 패턴을 대중화했습니다.
피보나치 거래의 장점과 단점
장점
- 추세적인 시장에서 데이 트레이더와 스윙 트레이더에게 다양한 거래 기회를 제공할 수 있습니다.
- 위협적으로 들릴 수 있지만 기본적인 피보나치 되돌림 도구와 거래 전략은 경험이 없는 사람이라도 쉽게 구현할 수 있습니다.
- 이 전략은 주로 인간 심리에 기반을 두고 있으며 이는 금융 시장 거래 시 매우 효과적일 수 있습니다.
단점
- 이 도구는 단독으로 사용해서는 안됩니다 암호화폐 거래 쌍의 가격 움직임은 피보나치 영역에 진입하고 저항선을 돌파할 수 있으며 이를 되돌리거나 수정할 수 없습니다.
- 특히 장기 차트에서는 추세의 올바른 시작점을 식별하는 것이 어려울 수 있습니다.
- 박스권, 횡보장에서는 그다지 유용하지 않습니다.
피보나치 되돌림은 어떻게 작동할까?
피보나치 되돌림 그리기 패턴은 피보나치 수열의 숫자를 기반으로 합니다 수열 자체는 완전히 수학적으로 중요하지는 않지만 숫자 사이의 비율은 중요합니다 이는 피보나치 수열이 제안하는 5가지 비율(23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%)이 더 넓은 성격과 거래 모두에서 중요하다는 것을 의미합니다.
이러한 수치가 거래 전략의 일부로 활용되면 피보나치 영역으로 나타나며 각 영역에는 추세 반전을 식별하는데 사용할 수 있는 지지선과 저항선이 있습니다 오버레이를 사용하기 위해 거래자는 가격 그래프의 두 극단 지점(일반적으로 일관된 추세의 최고점과 최저점) 사이에 피보나치를 배치합니다.
피보나치 되돌림의 개념은 강세 또는 약세 추세 동안 가격이 일반적으로 장기적인 추세를 이어가기 전에 어느 정도 되돌린다는 것입니다 이는 거래자가 그러한 전략을 사용하여 수익을 얻을 수 있는 다양한 기회를 제공합니다 피보나치 비율과 함께 투자자는 추세가 일시적으로 조정될 가능성이 가장 높은 영역을 확인하고 진입/청산 지점을 제공할 수 있습니다.
피보나치 되돌림과 함께 사용할 기술 지표
피보나치 되돌림 및 확장은 시장의 모든 암호화폐 거래 쌍에 대한 잠재적 진입 및 청산 지점을 식별하는데 효과적으로 사용할 수 있는 가장 일반적으로 사용되는 도면 오버레이 중 하나입니다 그러나 특정 전략은 전적으로 피보나치 도면에 의존할 수 있지만 여러 신호와 지표를 사용하면 확률이 높아질 수 있습니다 피보나치 되돌림을 보완하는데 사용할 수 있는 지표 목록은 다음과 같습니다.
- 이동 평균 수렴 다이버전스(MACD) - MACD와 같은 모멘텀 오실레이터는 피보나치 되돌림 도구로 거래하는 동안 신호의 합류점을 식별하는 인기 있는 방법입니다 MACD는 강세 다이버전스를 통해 피보나치 지지선을 확인하는데 사용할 수 있으므로 특히 강력한 조합니다.
- 상대 강도 지수(RSI) - RSI와 같은 다른 모멘텀 오실레이터는 잠재적인 추세 반전을 결정하는데 유용하며 이는 거래자가 잘못된 되돌림 레벨에 매수하는 것을 방지하는데 도움이 될 수 있습니다.
- 볼린저 밴드(BB) - 볼린저 밴드는 RSI 지표를 중심으로 구축된 인기 있는 모멘텀 기술 지표입니다 밴드의 끝부분이 더 큰 구조의 피보나치 레벨과 일치하면 가격 방향의 변화를 예측하는데 추가적인 합류점을 제공할 수 있습니다.
피보나치 확장 및 되돌림으로 거래하는 방법
1. 암호화폐 차트 열기
기술적 분석은 평가 대상 자산의 가격 차트에서 가장 자주 수행됩니다 따라서 투자자에게는 가격 변동에 대한 피보나치 수열을 표시하기 위한 일종의 차트 작성 소프트웨어가 필요합니다 사용자 정의 가능한 지표를 갖춘 몇 가지 강력한 암호화폐 차트 플랫폼이 있습니다.
특히 바이낸스(Binance) 및 비트겟(Bitget)과 같이 거래에 중점을 두는 인기 있는 거래소 중 다수에는 통합 차트 기능이 제공됩니다 또 다른 옵션은 시장의 트레이더를 위한 최고의 무료 플랫폼 중 하나인 트레이딩뷰(TradingView)와 같은 전용 애플레이케이션을 사용하는 것입니다 이러한 플랫폼에서 시작하려면 먼저 계정을 만들어야 합니다.
2. 암호화폐 거래쌍 선택
트레이딩뷰와 같은 전용 플랫폼은 투자자에게 암호화폐를 포함한 모든 시장에서 수천 개의 거래 쌍을 선택할 수 있는 기회를 제공합니다 미국 거래자가 피보나치 수열을 사용하여 비트코인을 거래하기를 원한다고 가정해 보겠습니다 그들은 가격 차트를 현지 법정화폐와 일관되게 유지하기 위해 BTC/USD 또는 BTC/USDT와 같은 쌍을 선택할 가능성이 높습니다.
또한 트레이딩뷰와 같은 최신 차트 인터페이스에는 동일한 쌍에 대해 서로 다른 가격 옵션이 있습니다 예를 들어 바이낸스 또는 크라켄의 현물 가격을 기반으로 하는 거래쌍이 있습니다 투자자는 자신이 선택한 거래소의 가격을 사용하는 거래쌍을 선택해야 합니다.
3. 지지선과 저항선 찾기
암호화폐 가격 움직임의 주요 저항과 지지선을 찾고 트레이딩뷰 추세선 도구를 사용하여 두 지점 사이에 실선을 그립니다 이는 다음 단계에서 피보나치 되돌림을 배치할 위치를 시각화하는데 도움이 될 수 있습니다 추세선의 하단은 하단 피보나치 라인이 되며 그 반대도 마찬가지입니다.
4. 피보나치 되돌림 오버레이 추가
피보나치 되돌림 오버레이를 로드합니다 트레이딩뷰에서는 추세선 그리기 도구 바로 아래에 있으며 4개의 수평선과 유사합니다 오버레이가 선택되면 스윙 하이(또는 로우)에서 클릭하고 반대 스윙 레벨로 그립니다 "자석" 도구를 사용하면 캔들 몸통이나 꼬리의 끝 부분에서 오버레이를 그리는데 도움이 될 수 있습니다.
5. 피보나치 되돌림 레벨을 사용하여 잠재적인 추세 반전을 식별
피보나치 되돌림 오버레이의 여러 줄은 피보나치 수열과 일치하는 다양한 수학적 비율입니다 매우 간단하게 말하면 거래자는 각 비율선을 미니 지지/저항 영역으로 볼 수 있습니다 적용할 수 있는 가장 간단한 원칙은 가격 움직임이 단순히 피보나치 지지선과 저항선을 벗어나는 것이 아니라 새로운 영역에 진입할 때마다 이를 잠재적인 "반전 플래그"로 간주해야 한다는 것입니다.
위 차트를 바탕으로 가격이 이 수준에서 반응하고 3단계에서 표시한 주요 저항 영역이기도 한 0.618 피보나치 선에서 반전될 가능성이 있습니다.
6. 다른 지표와 분석을 통해 잠재적 되돌림 확인
암호화폐의 가격 데이터가 새로운 피보나치 영역에 진입할 때마다 거래자는 다른 형태의 기술적 분석을 통해 잠재적인 추세 반전을 다시 확인하는 것이 중요합니다 피보나치 되돌림 레벨과 함께 효과적으로 사용할 수 있는 여러가지 암호화폐 거래 지표가 있습니다 예를 들어, 투자자는 하락세 동안 과매도 조건을 검색하기 위해 상대강도지수(RSI) 및 볼린저 밴드 지표를 추가할 수 있습니다.
7. 피보나치 되돌림 레벨을 기반으로 거래하기
가격이 새로운 피보나치 영역에 진입하고 다른 지표가 잠재적 추세 변화를 확인하는 경우 매우 간단한 거래 전략을 세울 수 있습니다 트레이더는 해당 영역의 피보나치 지지선에서 매수한 다음 동일한 영역의 저항선에서 수익 실현을 설정할 수 있습니다 다음 지지선에 손절매를 추가하면 리스크를 완화하고 균형 잡힌 거래 전략의 일부를 구성하는데 도움이 될 수 있습니다.
피보나치 레벨이 암호화폐 거래자에게 어떻게 도움이 될 수 있을까?
피보나치 되돌림 도면을 사용할때 트레이더가 사용할 수 있는 다양한 전략이 있습니다 이는 거래를 실행하는데 사용할 수 있는 모든 종류의 수익성 있는 암호화폐 차트 패턴을 찾아낼 수 있는 매우 다재다능한 측정입니다 뛰어난 적응성의 기초는 오버레이가 장기 추세를 평가하는 것만큼 데이 트레이딩에서도 유용하다는 것입니다 그렇게 하면 스캘퍼, 스윙 트레이더, 장기 투자자 모두 피보나치 되돌림을 사용하여 수익을 얻을 수 있습니다.
코인 상승 추세 동안 피보나치 되돌림을 적용하기 위해 차트 작성 소프트웨어를 사용할때 거래자는 일반적으로 가격 움직임의 하단에서 상단으로 도구를 끌어야 합니다 반대로, 약세장 동안 거래자는 위에서 아래로 끌어야 합니다.
1. 지지선과 저항선 파악
주요 지지 및 저항선을 식별하는 것이 피보나치 되돌림 오버레이의 주요 용도입니다 지지 및 저항선은 매우 단순한 것부터 복잡한 것까지 수백 가지 거래 전략의 기초를 형성합니다 이는 특정 암호화폐에 대한 인간의 심리와 정서에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
지지 및 저항선은 어떤 시장 추세도 100% 선형적이지 않다는 생각을 바탕으로 구축되었습니다 즉, 매수자나 매도자가 추세에 대한 믿음을 잃기 시작하고 매수 또는 매도를 시작하는 지점이 있을 것입니다.
이는 거래자에게 진입 및 청산 지점에 대한 어느 정도 신뢰할 수 있는 지표를 제공하는데 사용될 수 있습니다 피보나치 되돌림의 가장 중요한 레벨은 0.618 비율입니다 이는 자연과 거래 모두에서 "황금 비율"로 간주됩니다 이는 상승 추세 중 매도자의 마지막 저항선인 경향이 있으며 결국 매수자에게 압도당하고 상승 모멘텀이 다시 나타납니다 하락 추세 중에는 그 반대도 마찬가지입니다.
2. 거래 진입 및 청산 레벨 찾기
피보나치 되돌림 오버레이가 추세 암호화폐의 가격 차트에 적용되면 거래자에게는 다음 움직임을 알릴 수 있는 3가지(또는 그 이상) 잠재적 지지 및 저항선이 제공됩니다 위의 예를 사용하여 BTC 가격이 방금 20000달러까지 상승했고 거래자가 비트코인에서 숏 포지션을 입력하기 위한 진입점을 찾고 있다고 가정해 보겠습니다.
비트코인 가격이 첫 번째 피보나치 저항선(일반적으로 38.2%)을 되돌리고 테스트하면 하락 추세에 맞춰 매도할 수 있는 거래 기회가 될 수 있습니다 BTC의 가격 움직임이 여러번 발생했지만 이를 돌파하지 못하는 경우 거래자는 이를 신뢰할 수 있는 진입 신호로 해석하여 이 레벨에서 매도할 수 있습니다.
시장이 0.383% 피보나치 레벨을 돌파할 경우 다음 반전 영역은 61.8% 되돌림입니다 위의 예에서 13300달러 영역은 20000달러의 스윙 최고치에서 0.618 레벨입니다 가격이 피보나치 레벨을 다시 테스트하고 급격하게 반전된 것을 볼 수 있습니다.
물론 되돌림이 반드시 그런 것이라고 보장할 수는 없으며 결국 추세 반전이 될 수도 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다 이 상황에서는 위의 거래자 모두 돈을 잃을 것입니다 특히 더 공격적인 전략을 사용하는 거래자는 더욱 그렇습니다 그렇기 때문에 추세 모멘텀과 잠재적 변화를 식별하기 위해 합류 거래에서 피보나치 되돌림을 사용하는 것이 매우 중요합니다.
이 전략을 사용하여 피보나치 되돌림을 거래하기
- 추세를 보이고 있는 암호화폐 거래쌍을 선택
- 추세의 최고점과 최저점을 찾아 그 사이에 피보나치 되돌림 선을 드래그합니다.
- 현재 추세를 깨는 되돌림의 가격을 모니터링하기
- 현재 가격 움직임에 해당하는 피보나치 지지 및 저항선을 기반으로 롱(또는 숏) 포지션에 진입하세요 예를 들어, 상승 추세 동안 트레이더는 0.5 되돌림 레벨에 매수 주문을 할 수 있습니다.
- 잠재적인 손절매 레벨을 식별하고 위험을 완화하기 위한 주문을 설정하세요.
- 피보나치 되돌림 오버레이는 수익이 나는 거래에서 종료점을 식별하는데 적합하지 않으므로 투자자는 적절한 숏 포지션을 찾기 위해 다른 모멘텀 및 추세 지표를 사용해야 합니다.
암호화폐에서 피보나치 되돌림을 사용하면 얻을 수 있는 장점
간단하고 위험도가 낮은 거래 전략
피보나치 되돌림을 통해 투자자는 저위험 진입 포지션을 식별하는데 매우 유용할 수 있는 다양한 지지 및 저항선을 명확하게 확인할 수 있습니다 진입한 영역 반대편의 스탑 로스와 함께 피보나치 되돌림은 특히 막 시작하는 초보자의 경우 큰 손실을 방지할 수 있는 좋은 방법입니다.
다용도
피보나치 되돌림은 모멘텀이 몇 달 동안 지속됐든 몇 분 동안 지속됐든 모든 추세 암호화폐에 사용할 수 있습니다 이는 스캘퍼와 데이 트레이더, 스윙 트레이더, 저위험 장기 투자자에게 적합할 수 있음을 의미합니다 즉, 대부분의 지표 및 차트 도면과 마찬가지로 피보나치 되돌림은 장기 차트에서 더 정확합니다.
시장 심리에 기반
대부분의 지표와 패턴은 어떤 형태로든 시장 심리학을 사용하지만 대부분은 숫자에 얽매이지 않습니다 피보나치 되돌림도 수학적 순서를 기반으로 하지만 이 숫자는 거래 이상의 의미를 갖습니다 "황금 피보나치 비율"은 자연 전체에서 발견할 수 있으며 일반적인 인간 감정을 반영합니다 이것이 바로 지지와 저항선이 매우 신뢰할 수 있는 이유입니다(약 70%)
암호화폐에서 피보나치 되돌림 사용의 단점
횡보장에서는 유용하지 않음
암호화폐는 엄청난 최고점과 최저점을 경험하지만 실제로 시장은 실제로 횡보하는데 많은 시간을 소비합니다 BTC 및 기타 알트코인의 가격이 두 마감 지점 사이에 있는 상황에서 피보나치 되돌림 도면은 그 가치를 많이 잃습니다.
추세가 지속될 것이라는 보장이 없음
강세장 중 비트코인(또는 기타 알트코인) 가격의 하락은 단순한 하락 이상의 의미를 가지며 실제로는 완전한 추세 반전이 될 수 있습니다 측정되는 추세가 실제로 지속되도록 하려면 피보나치 되돌림을 다른 거래량 및 모멘텀 지표와 함께 사용해야 합니다.
자기 실현적 예언
일부 전문가들은 피보나치 되돌림 비율이 실제로 시장 심리를 전혀 알 수 없다고 믿습니다 그들은 트레이더들 사이에서 그 인기가 숫자에 의미를 부여하기보다는 집단 사고방식의 한 형태로 그 수준에서 거래하게 한다고 주장합니다 따라서 피보나치 비율이 없다면 암호화폐 자산의 하락과 지지 및 저항선은 완전히 달라질 것입니다 그러나 이는 단지 이론일 뿐이며 정확하지 않을 수도 있습니다.
종료 지점을 결정하는데 적합하지 않음
피보나치 되돌림은 트레이더가 추세 상승 중 진입점을 식별하고 손절매 주문을 설정하기 위한 위험도가 낮은 가격을 찾는 좋은 방법입니다 그러나 피보나치 되돌림은 추세의 최고점을 결정하는데 훨씬 덜 유용합니다 왜냐하면 강세(또는 약세) 자산의 가격 움직임은 항상 도구의 상단 영역보다 높거나 낮기 떄문입니다 이는 피보나치 확장과 같은 다른 지표가 거래자의 툴킷에 큰 도움이 될 수 있는 곳입니다.
피보나치 되돌림 도면 오버레이는 모든 비율과 백분율 덕분에 처음에는 조금 무섭게 보일 수 있습니다 하지만 약간의 조사를 통해 트레이더는 각 숫자의 중요성을 빠르게 알 수 잇습니다 이는 위험도가 낮은 진입점을 식별하는데 있어 다양성과 신뢰성 덕분에 숙련된 거래자와 경험이 없는 거래자 사이에서 가장 인기 있는 거래 전략 중 하나입니다.
피보나치 되돌림 전략은 구현이 비교적 간단하고 리스크를 완화하는데 도움이 됩니다 그러나 나쁜 거래를 피하기 위해 매수, 매도 신호와 추세 반전을 식별할때 항상 합류식으로 사용해야 합니다.
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