암호화폐 거래에서 롱 포지션 및 숏 포지션 취하는 방법

 

암호화폐 거래에서 롱 포지션과 숏 포지션을 마스터하는 것은 성공에 매우 중요합니다 이 글에서는 "숏 포지션이란 무엇인가", "숏 커버링이란 무엇인가"와 같은 필수 사항과 모든 레벨의 거래자를 위한 암호화폐 롱/숏 거래 전략에 대해 자세히 설명합니다.

 

성장과 가치 상승을 목표로 하는 롱 포지션의 전략을 알아보고 숏 포지션의 미묘한 차이에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

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암호화폐 롱/숏 포지션 거래의 기본

암호화폐 롱(Long), 숏(Short) 거래의 구체적인 전략을 살펴보기 전에 암호화폐 시장을 지배하는 기본 개념을 이해하는 것이 중요합니다 암호화폐 거래의 핵심은 시장 변동에 따른 수익 창출을 목적으로 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 등의 암호화폐를 매매하는 것입니다.

 

전통적인 주식 시장과 달리 암호화폐 시장은 24시간 연중무휴로 운영되기 때문에 지속적인 기회를 제공하지만, 변동성으로 인해 고유한 과제를 안고 있습니다.

 

 

시장 변동성

암호화폐 시장은 높은 변동성으로 유명합니다 단기간에 가격이 급등 또는 급락 할 수 있어 잠재적으로 수익성이 높지만 위험한 시장입니다 이러한 변동성은 시장 심리, 규제 뉴스, 기술 발전, 글로벌 경제 이벤트 등 다양한 요인에서 비롯됩니다.

 

수요와 공급 역학

다른 시장과 마찬가지로 암호화폐 거래도 수요와 공급에 의해 움직입니다 특정 암호화폐의 제한된 공급과 수요 증가는 가격 급등으로 이어질 수 있습니다 반대로 공급이 과잉되거나 관심이 줄어들면 가격이 급락할 수 있습니다 이러한 역학 관계를 이해하는 것은  시장 움직임을 이용하려는 모든 거래자들에게 중요합니다.

 

거래 플랫폼 및 지갑

암호화폐 거래는 다양한 온라인 플랫폼을 사용해 거래를 체결할 수 있습니다 이러한 플랫폼은 보안, 수수료, 사용 가능한 암호화폐, 사용자 경험 측면에서 다양합니다 또한 거래자는 다양한 시장과 다양한 형태로 비트코인과 암호화폐를 거래할 수 있습니다 현물 시장, 선물 및 옵션 시장, 상장지수펀드(ETF), 상장지수상품(ETP), 차익거래계약(CFD) 등이 있습니다.

 

이러한 기본적인 차이점을 이해하면 롱 포지션 및 숏 포지션 등 보다 복잡한 전략을 세울 수 있는 토대가 마련됩니다 이러한 전략을 자세히 살펴볼 때, 암호화폐 거래는 시장 동향과 행동에 대한 이해뿐만 아니라 각 암호화폐의 가치 제안과 시장 추세를 인식하기 위한 기본적인 기술적 이해도 필요하다는 점을 명심하시기 바랍니다.

 

암호화폐 거래에서 롱 포지션(Long Position)이란 무엇인가요?

흔히 "롱 포지션(또는 매수 포지션)"이라고도 하는 암호화폐 롱 포지션은 거래자가 시간이 지남에 따라 가치가 상승할 것으로 예상하고 암호화폐에 투자하는 기존 전략입니다 이러한 접근 방식은 시장의 매리 성과에 대한 긍정적인 전망에 기반을 두고 있으며, 암호화폐 세계에 적합한 전통적인 투자 전략의 초석입니다.

 

 

거래자가 롱 포지션을 취하는 것은 특정 가격에 암호화폐를 매수하여 향후 더 높은 가격에 매도하는 것을 목표로 하는 것입니다 매수 가격과 매도 가격의 차이가 수익을 나타냅니다 이 전략은 단기 급등부터 장기 상승까지 다양한 기간에 걸쳐 가치 상승이 발생할 수 있으므로 인내심과 시장 동향에 대한 예리한 안목이 필요합니다.

 

성공적인 롱 포지션을 철저한 시장 분석에 따라 좌우되는 경우가 많습니다 거래자는 블록체인의 기술 발전, 규제 환경 변화, 시장 심리, 암호화폐 가격에 영향을 줄 수 있는 광범위한 경제 지표 등 다양한 요소를 평가해야 합니다 이러한 요소를 이해함으로써 거래자는 매수 포지션 진입 시점에 대해 더 많은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

 

일반적으로 롱 포지션은 시간이 지남에 따라 상승하는 시장의 본질적인 특성으로 인해 숏 포지션보다 덜 위험한 것으로 간주되지만, 위험이 없는 것은 아닙니다 변동성이 큰 암호화폐 시장의 특성상 장기 투자는 큰 변동을 겪을 수 있습니다 손절 주문(Stop-loss) 설정 및 포트폴리오 다각화와 같은 효과적인 위험 관리 전략은 잠재적 손실을 줄이는데 매우 중요합니다.

 

암호화폐 거래에서 숏 포지션(Short Position)이란 무엇인가요?

암호화폐 거래에소 숏 포지션을 이해하는 것은 시장 하락을 이용해 수익을 얻고자 하는 거래자들에게 매우 중요합니다 "숏 포지션(또는 매도 포지션)"이라고도 하는 이 전략은 암호화폐의 가치에 베팅하는 것으로, 전통적인 롱 포지션 접근 방식과는 대조적입니다.

 

 

거래자는 숏 포지션을 취할 때 낮은 가격에 다시 매수할 것을 기대하며 보유하지 않은 암호화폐를 매도합니다 이는 자산을 빌려서 현재 시장가로 매도하는 것으로 시작됩니다 예상대로 가격이 하락하면 거래자는 낮은 가격에 암호화폐를 재매입하고 빌린 금액을 반환한 후 차액을 수익으로 남깁니다 이 과정을 일반적으로 공매도라고 합니다.

 

숏 포지션의 메커니즘은 본질적으로 롱 포지션보다 더 위험합니다 암호화폐 가격이 예기치 않게 급등할 수 있기 때문에 손실 가능성은 이론적으로 무한합니다 따라서 공매도는 시장 동향에 대한 깊은 이해와 지속적인 경계가 필요합니다.

 

숏 포지션은 타이밍이 중요합니다 거래잔느 시장 심리, 보조지표, 외부 이벤트 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있는 하락장을 정확하게 예측해야 합니다 그러나 변동성이 크고 예측하기 어려운 암호화폐 시장의 특성으로 인해 이는 어려운 일입니다 특히 손절매(Stop-loss)는 리스크 관리를 위한 핵심 수단이기도 합니다.

 

암호화폐 거래에서 숏 포지션은 암호화폐의 가치 하락이 임박했다는 거래자의 믿음을 의미합니다 숏 포지션은 잠재적 손실을 헤지하기 위한 방어 전략일 뿐만 아니라 시장 하락장에서 수익을 올리기 위해 사전적 접근 방식이기도 합니다 위험에도 불구하고 노련한 거래자는 숏 포지션을 다각화된 거래 전략의 일부로 사용하여 모든 시장 상황에서 기회를 활용할 수 있습니다.

 

숏 커버링(Short Covering)이란 무엇인가요?

숏 커버링은 암호화폐 거래에서 중요한 개념이며, 특히 공매도를 하는 사람들에게는 더욱 그렇습니다 이는 숏 포지션을 청산하기 위해 빌린 암호화폐를 다시 매수하는 과정을 말합니다 이 조피는 거래자가 암호화폐 가격이 더 이상 하락하지 않을 것이라고 판단하거나 시장이 예측과 다르게 움직일 경우 손실을 줄이기 위해 취합니다.

 

거래자가 숏 포지션을 커버하는 것은 기본적으로 최초 거래를 되돌리려는 것입니다 이들은 처음에 빌려서 판매한 암호화폐와 동일한 양의 암호화폐를 구매하며, 판매한 가격보다 낮은 가격에 구매하려고 합니다 이 거래로 공매도 사이클이 종료됩니다 가격이 실제로 더 낮으면 거래자는 차액으로 이익을 얻고, 더 높으면 손실을 입게 됩니다.

 

"시장 공매도"는 시장에서 보유 중인 집단적 공매도 포지션을 의미합니다 높은 수준의 시장 공매도는 약세 심리를 나타낼 수 있으며, 많은 거래자가 가격 하락을 예상하고 있음을 시사합니다 그러나 이는 또한 갑작스러운 가격 상승으로 공매도가 광범위하게 커버링되어 가격이 더 상승하는 "숏 스퀴즈(Short Squeeze)"로 이어질 수 있습니다.

 

롱 포지션 vs 숏 포지션: 진입해야 할 시기

암호화폐 거래에서 롱 포지션과 숏 포지션을 결정하는 것은 시장 분석, 위험 감수성, 투자 기간 등 여러 요인에 따라 달라집니다.

 

 

거래자는 현재 시장 추세와 향후 발전 가능성을 고려해야 합니다 강세장이나 암호화폐 업계에서 긍정적인 발전이 예상되는 롱 포지션이 더 적합할 수 있습니다 반면에 숏 포지션은 약세장이나 부정적인 뉴스 또는 추세가 예상될 때 더 효과적일 수 있습니다.

 

숏 포지션은 일반적으로 무제한 손실 가능성이 있기 때문에 더 많은 위험을 수반합니다 위험 감내도가 낮은 거래자는 롱 포지션을 선호할 수 있습니다 반대로 잠재적으로 더 큰 보상을 위해 더 높은 위험을 감수할 의향이 있는 거래자는 숏 포지션을 선택할 수 있습니다.

 

롱 포지션과 숏 포지션의 선택은 거래자의 투자 기간에 따라 달라집니다 롱 포지션은 일반적으로 장기 전망과 관련이 있고 숏 포지션은 단기 거래 전략에 적합한 경우가 많습니다.

 

공매도 시 리스크 관리

공매도 전략의 본질적인 고위험성 때문에 리스크 관리는 특히 중요합니다.

 

• 손절 주문(Stop-Loss): 공매도 리스크 관리에서 가장 중요한 도구 중 하나는 손절 주문(또는 스탑로스)입니다 이러한 주문은 암호화폐 가격이 특정 시점까지 불리하게 움직이면 자동으로 포지션을 청산하여 잠재적 손실을 제한하는데 도움이 될 수 있습니다.
• 헤징(Hedging): 거래자는 숏 포지션과 관련된 위험을 완화하기 위해 헤징 전략을 사용할 수도 있습니다 여기에는 투자 포트폴리오를 다양화하거나 옵션 또는 선물과 같은 금융상품을 사용하여 잠재적 손실에 대한 안전망을 마련하는 것이 포함될 수 있습니다.
• 자본 관리: 효과적인 자본 관리는 필수입니다 여기에는 공매도와 같은 고위험 전략에 자본의 일부만 할당하여 한 번의 잘못된 거래가 전체 거래 자본에 큰 영향을 미치지 않도록 하는 것이 포함됩니다.

 

롱/숏 포지션 전략

변동성이 큰 암호화폐 거래에서 롱/숏 전략은 거래자가 이해해야 할 필수 요소입니다 롱 포지션과 숏 포지션 사이를 오가는 이러한 전략은 시장 움직임을 활용하고 리스크를 효과적으로 관리하기 위한 핵심입니다.

 

 

비교: 거래에서 롱 포지션과 숏 포지션

암호화폐 거래에서 롱 또는 숏 포지션을 결정하는 것은 기본적으로 거래의 시장 전망과 전략에 따라 달라집니다.

 

• 롱 vs 숏 포지션: 롱 포지션은 암호화폐 가격 상승을 기대하며 강세 전망을 반영하여 취하는 포지션입니다 반대로 숏 포지션은 가격 하락을 예상하고 포지션을 취하는 것으로, 약세장 전망을 나타냅니다.
• 위험 허용 범위: 이러한 포지션의 위험 프로필은 크게 다릅니다 시장 침체에 영향을 받는 롱 포지션은 최대 손실 한도가 있습니다(자산이 0까지만 떨어질 수 있음) 그러나 숏 포지션은 암호화폐 가격이 얼마나 오를 수 있는지에 대한 상한선이 없기 때문에 잠재적으로 무한한 위험을 수반합니다.
• 롱 vs 숏: 시장 내 롱 포지션과 숏 포지션의 비율은 전체 시장 심리에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다 롱 포지션이 우세하면 강세장을 의미할 수 있으며, 반면 숏 포지션이 우세하면 약세 심리를 나타냅니다.

 

롱/숏 포지션 레버리지 활용

레버리지는 암호화폐 거래에서 특히 롱 또는 숏 전략을 실행할 때 중요한 개념입니다 레버리지를 통해 거래자는 실제 자본금 이상으로 거래 포지션을 확대할 수 있어 잠재적으로 수익을 높일 수 있습니다 그러나 이는 청산 위험을 포함한 위험도 증가시킵니다.

 

암호화폐 거래에서 레버리지는 차입한 자금을 사용해 거래의 노출을 늘리는 것을 의미합니다 예를 들어 10배 레버리지를 사용하면 거래자는 실제 투자 금액의 10배에 해당하는 포지션을 개시할 수 있습니다 이는 시장이 거래자에게 유리하게 움직일 경우 수익을 크게 증폭시킬 수 있습니다 그러나 시장이 불리하게 움직이면 손실도 커질 수 있습니다.

 

레버리지를 사용할 때 가장 큰 위험은 청산입니다 청산은 시장이 레버리지 포지션과 반대로 움직이고 손실이 거래자의 개시 증거금(거래에 투자한 금액)을 초과할 때 발생합니다 거래자의 포지션이 청산에 가까워지면 증거금에 더 많은 자금을 추가해야 하거나(마진 콜) 거래소에서 포지션이 자동으로 청산될 위험이 있습니다.

 

롱 & 숏 스퀴즈

롱/숏 전략의 중요한 측면은 롱/숏 스퀴즈 현상을 이해하는 것입니다.

 

• 롱 스퀴즈(Long Squeeze): 롱 스퀴즈는 갑작스러운 가격 하락으로 인해 롱 포지션에 있는 거래자가 손실을 줄이기 위해 보유 자산을 매도할 때 발생합니다 이러한 매도 압력은 암호화폐 가격을 더욱 하락 시킬 수 있습니다.
• 숏 스퀴즈(Short Squeeze): 반대로 숏 스퀴즈는 암호화폐 가격의 급격한 상승으로 인해 공매도자가 손실을 감수하고 포지션을 청산하기 위해 자산을 다시 매수할 때 발생합니다 이러한 매수 행위는 가격을 더욱 상승시켜 스퀴즈를 증폭시킬 수 있습니다.

 

이러한 압박은 급격하고 상당한 가격 변동으로 이어질 수 있는 중요한 시장 이벤트로, 개별 거래 전략과 전반적인 시장 역학 관계에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

암호화폐 시장에서 포지션 트레이더 전략

이 전략은 종종 장기적인 트렌드와 전략에 초점을 맞추는 독특한 역할을 합니다.

 

• 포지션 트레이더 전략: 이러한 트레이더는 일반적으로 단기 변동보다는 장기 시장 추세에 따라 결정을 내리고 장기간 포지션을 유지합니다 이러한 접근 방식에는 시장 펀더멘털에 대한 깊은 이해와 인내심 있고 절제된 투자 철학이 필요합니다.
• 장기 포지션 접근 방식: 롱 포지션 거래자는 장기 수익을 기대하며 단기 시장 변동성을 극복하는 경우가 많습니다 이 전략은 암호화폐의 잠재력에 대한 철저한 분석뿐만 아니라 시장 고점과 저점을 극복하기 위한 확고한 접근 방식이 필요합니다.

 

 

롱 & 숏 암호화폐에 대한 실용적인 가이드

암호화폐를 성공적으로 거래하려면 시장 동향을 이해하는 것 이상으로 롱/숏 포지션을 효과적으로 실행하는 방법을 알아야 합니다 이 실용적인 가이드는 암호화폐 롱/숏 거래 메커니즘에 대한 인사이트를 제공하고, 이러한 거래에 적합한 플랫폼을 추천하며, 암호화폐 공매도에 대한 자세한 가이드를 제공합니다.

 

암호화폐 롱/숏 포지션 거래 방법

암호화폐를 매수 또는 매도하는 과정에는 몇 가지 주요 단계가 포함됩니다.

 

시장 분석: 포지션을 취하기 전에 철저한 조사를 수행합니다 시장 동향, 뉴스, 기술 지표 및 암호화폐 가격에 영향을 줄 수 있는 기타 관련 정보를 분석합니다.

 

• 포지션 선택: 분석 결과 향후 암호화폐 가치가 상승할 것으로 예상되면 나중에 더 높은 가격에 판매할 의도로 암호화폐를 매수(또는 롱 포지션)할 것입니다 반대로 가치가 하락할 것으로 예상되면 암호화폐를 매도(또는 숏 포지션)하고 나중에 더 낮은 가격에 재매입하여 차익을 얻을 수 있습니다.
• 주문 실행: 암호화폐 거래 플랫폼을 사용해 주문합니다 롱 포지션의 경우 일반적으로 "매수" 주문이 되고, 숏 포지션의 경우 "매도" 주문이 됩니다 고급 트레이더는 전략에 따라 시장가, 지정가, 스탑 주문을 사용할 수 있습니다.
• 리스크 관리: 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 특히 중요한 손절매(Stop-Loss) 주문을 설정하거나 손실을 감당할 수 있는 금액만 투자하는 등의 리스크 관리 전략을 항상 실행하세요.
• 포지션 마감: 시장을 면밀히 모니터링하고 목표 수익을 달성했거나 손실을 줄이고 싶을 때 포지션을 마감(청산)하세요 롱 포지션의 경우 암호화폐를 매도하고 숏 포지션의 경우 다시 매수하는 것을 의미합니다.

 

선물거래에 적합한 최고의 암호화폐 거래소

효과적인 선물거래를 위해서는 올바른 플랫폼을 선택하는 것이 중요합니다 다음은 가장 유명한 암호화폐 선물 거래소 목록입니다.

 

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• 바이낸스(Binance): 가장 유동성이 높은 암호화폐 선물 거래소로 알려진 바이낸스는 다양한 암호화폐에 대한 선물 계약을 제공합니다 교차 마진 및 격리 마진 모드 옵션을 제공하며, 선택한 거래 쌍에 대해 최대 125배의 레버리지를 제공합니다.
• 바이비트(Bybit): 이 글로벌 암호화폐 거래소는 암호화폐 선물 계약에 중점을 두고 있으며 옵션 거래와 현물 거래도 제공합니다 USDC 및 USDT 스테이블코인과 기초자산인 암호화폐로 결제되는 선물을 제공합니다.
• OKX: OKX는 무기한 스왑, 선물, 옵션을 포함한 종합적인 거래 상품을 제공합니다 또한 경쟁력 있는 수수료와 트레이딩 봇 마켓 플레이스가 특징입니다.
• 빙엑스(BingX): 이 거래소는 다양한 암호화폐를 대상으로 USDT로 결제되는 무기한 및 표준 선물 계약을 모두 나열합니다.
• 비트멕스(BitMEX): 암호화폐 선물 거래의 선구적인 거래소인 비트멕스는 숙련된 거래자를 위한 플랫폼으로, BTC, ETH, USDT로 마진된 무기한 스왑 및 선물 계약에 대한 액세스를 제공합니다.
• 데리비트(Detibit): 특히 비트코인과 이더리움의 암호화폐 옵션 계약에서 우위를 점하고 있는 데리비트는 기관 등급의 암호화폐 파생상품 거래에 선호되는 플랫폼입니다.
• 페멕스(Phemex): 페멕스는 스테이블코인 결제 선물, 코인 결제 선물, USD 결제 선물을 제공합니다 또한 "헤지 모드"를 제공하여 거래자가 동일한 계약에서 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 보유할 수 있습니다.

 

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